Inhaltsverzeichnis

Metrikbeschreibung

Die Kennzahlen werden in CEUS auch Metriken genannt. Die in der Domäne Finanzcontrolling verwendeten Metriken werden hier beschrieben.

Diese Liste ermöglicht es Ihnen bei Bedarf Metrikwerte aufgrund der Einzelbuchungen nachzuberechnen und dient weiterhin zur detaillierten Beschreibung einer Metrik.

Wichtigster Bestandteil der Metrikberechnungen ist die Buchungsart der Einzelbuchungen. Jeder Buchungsdatensatz bekommt während des ETL-Prozesses (im Schritt 43_LOAD_BT_Facts) eine Buchungsart zugewiesen. Die Buchungsart berechnet sich aufgrund der Angaben zum Buchungsschlüssel, Buchungskennzeichen, Titel und offenen Posten. In nachfolgender Tabelle sind die Buchungsarten aufgelistet. Die Buchungsart_ID wird im Metrikfilter verwendet, um die entsprechenden Datensätze für die Metrikberechnung zu verwenden.

ID BuchungsartBuchungsschlüssel bzw. Buchungskennzeichen Zusatzbedingung
1Einnahme 400-499 oder 600-899 Einnahmetitel (bis 39999)
2Zuweisung ohne Einnahmeverstärkung100-299
(ohne 104; 154; 112; 162; 206; 256; 205;
255 und ohne Buchungskennzeichen SP und ohne SE)
3Haushaltsrest 104; 154; 112; 162; 901; 951; 902; 952
4 Sperre Buchungskennzeichen SP
5 Ausgabe 400-499 oder 600-899 Ausgabetitel (ab 40000)
6 Festlegung300-399 offener Posten (op_kz)<>1;
Restbetrag anzeigen
7 offene Festlegung
(Verbindlichkeit)
300-399 offener Posten (op_kz)=1;
Restbetrag anzeigen
8 Sollstellung 500-599offener Posten (op_kz)<>1;
Restbetrag anzeigen
9 offene Sollstellung
(Forderung)
500-599 offener Posten (op_kz)=1;
Restbetrag anzeigen
10 offener Abschlag 903; 904; 905; 906; 953; 954; 955; 956 offener Posten (op_kz)=1;
11 Zuweisung durch
Einnahmeverstärkung
206; 256(ohne Buchungskennzeichen SE)
12 Abschlag903; 904; 905; 906; 953; 954; 955; 956offener Posten (op_kz)<>1;
13 Bewilligung101; 110; 151; 160 mit Buchungskennzeichen S*H
14 sonstige Reste 104; 154; 112; 162

CEUS\Metriken

MetrikFaktDefinition
Ausgabe Betrag_F
Ausgabe
(nur Personaltitel)
Betrag_F
Ausgangsbetrag
(Forderung)
Betrag_FForderungen auf Ausgabetitel werden negativ gebucht,
müssen aber positiv weiterverrechnet werden.
Deswegen Aufteilung in Forderungen Ausgabetitel und Einnahmetitel.
Ausgangsbetrag
(Verbindlichkeit)
Betrag_F
BetragBetrag_F
Betrag
(Netto)
Betrag_F
Mwst-
betrag_F
BewilligungBetrag_F
Bewilligung (budgetrel.) Betrag_F Bewilligung aber nur für Buchungen welche im in der Datenliferung der jeweiligen Hochschule als Budgetrelevant makiert sind (verschiedene Kapitel/Titel Kombinationen variiert je nach Hochschule)
Bewilligung inkl. Reste Betrag_F
Bewilligung + sonstige Reste (siehe jeweilige Metrik)
BudgetBetrag_FEs fließen nur budgetrelevante Einnahmen ins Budget
(Einnahme auf Einnahmetitel mit Verstärkung=J oder
Einnahmetitel mit DrM-Titel oder DrM-TG).
Mittelzuweisung ohne Einnahmeverstärkung entspricht z.B.
einem vom Staat bereitgestellten Betrag, dem keine Einnahme
(Einzahlung) vorausgegangen ist.
Sperren werden positiv gebucht und müssen als
negative_Zahl addiert werden (*-1).
Budget (netto) Betrag_F Berechnung wie Budget nur statt MEtrik Einnahme (budegetrel.) wird die Metrik Einnahme (budgetrel., netto, HoFi) verwendet
Budget (ohne Haushaltsrest) Betrag_F Wie Budget nur ohne Metrik Haushaltsrest
Drittmittelausgaben (CHE) Betrag_F Drittmittelausgaben gemäß Definition CHE
Drittmitteleinnahmen
(Stat. Bundesamt)
Betrag_FNur budgetrelevante Drittmitteleinnahmen entweder
Einnahmetitel mit Verstärkung=J oder Einnahmetitel mit DrM-Titel oder DrM-TG).



Drittmitteleinnahmen
(Zielvereinbarung)
Betrag_FNur budgetrelevante Drittmitteleinnahmen (entweder Einnahmetitel mit Verstärkung=J
oder Einnahmetitel mit DrM-Titel oder DrM-TG).
ODER
Ausgaben im Hochschulkapitel auf TG 81.




EinnahmeBetrag_F
Einnahme (budgetrel.) Betrag_F Budgetrelevante Einnahme (entweder Einnahmetitel mit Verstärkung=J
oder Einnahmetitel mit DrM-Titel oder DrM-TG).

Einnahme (budgetrel., netto)Betrag_FBudgetrelevante Einnahme (entweder Einnahmetitel mit Verstärkung=J
oder Einnahmetitel mit DrM-Titel oder DrM-TG), die nicht auf dem Steuerkonto gebucht wurden.

Siehe Einnahmen (budgetrel.)
Und nicht
Einnahme (budgetrel.) ink. Geldeingangsrest (budegetrel.) Betrag_F Budgetrelevante Einnahme (entweder Einnahmetitel mit Verstärkung=J
oder Einnahmetitel mit DrM-Titel oder DrM-TG)
inklusive budgetrelevante Geldeingangsreste (in der Datenlieferung als budgetrelevant markierte Kapitel/Titel Kombinationen)
Einnahme inkl. Zuweisung/Bewilligung Betrag_F Einnahme + Bewilligung (Buchungsart = 13) + sonstige Zuweisung (Buchungsart = 2)
ForderungRestbetrag_FForderungen auf Ausgabetitel werden negativ gebucht, müssen
aber positiv weiterverrechnet werden. Deswegen Aufteilung in
Forderungen Ausgabetitel und Einnahmetitel.
Forderung
(ohne Übernahme)
Rest-betrag_FForderungen auf Ausgabetitel werden negativ gebucht, müssen
aber positiv weiterverrechnet werden. Deswegen Aufteilung in
Forderungen Ausgabetitel und Einnahmetitel.
Als Übernahme ins nächste HHJ gekennzeichnete Buchungen
dürfen bei dieser Metrik nicht verwendet werden und werden ausgeschlossen.
Forderung nur aktuelles HHJ Restbetrag_F Forderungen nur aus dem aktuellen Haushaltsjahr
Geldeingang Betrag_F Buchungen mit Buchungskennzeichen G,HG,GS
Geldeingangsrest Betrag_F Buchungsart = 3
Geldeingangsrest (budgetrelevant) Betrag_F Budgetrelevante Geldeingangsreste (in der Datenlieferung als budgetrelevant markierte Kapitel/Titel Kombinationen)
IST
(Ausgabe)
Betrag_F
Restbetrag_F
IST
(Einnahme budgetrel.)
Betrag_F
Restbetrag_F
IST
(Einnahme)
Betrag_F
Restbetrag_F
IST ./. PLAN
(Ausgabe)
Betrag_F
Restbetrag_F
Plandatenbetrag_F
IST ./. PLAN
(Einnahme budgetrel.)
Betrag_F
Restbetrag_F
Plandatenbetrag_F
IST ./. PLAN
(Einnahme)
Betrag_F
Restbetrag_F
Plandatenbetrag_F
KassenbestandBetrag_F
Mittelzuweisung durch
Einnahmeverstärkung
Betrag_F
Mittelzuweisung ohne
Einnahmeverstärkung
Betrag_F
Mittelzuweisung ohne
Einnahmeverstärkung (budgetrel.)
Betrag_F in der Datenlieferung als budgetrelevant markierte Kapitel/Titel Kombinationen
MWSt BetragMwst-betrag_F
Offene Abschläge aus VorjahrBetrag_F
PLAN
(Ausgabe)
Plandatenbetrag_F
PLAN
(Einnahme)
Plandatenbetrag_F
PLAN
(Forderung)
Plandatenbetrag_F
PLAN
(Verbindlichkeit)
Plandatenbetrag_F
PLAN Betrag Plandatenbetrag_F Alle Planbuchungen
ProjektanzahlProjektanzahl_F
ProjektStartBetragProjektStartBetrag_F Haushaltsrest im ersten Projektjahr
RestbetragRestbetrag_F
sonstige Reste Betrag_F
sonstige Zuweisung Betrag_F
sonstige Zuweisung (budgetrel.) Betrag_F sonstige Zuwesiungen, welche in der Datenlieferung als budgetrelevant Kapitel/Titel Kombinationen markiert wurden
sonstige Zuweisung ink. Sperre Betrag_F
SperreBetrag_F
Sperre (budgetrel.) Betrag_F Sperren, welche in der Datenlieferung als budgetrelevant Kapitel/Titel Kombinationen markiert wurden
VerbindlichkeitRestbetrag_F
Verbindlichkeit (nur aktuelles HHJ) Restbetrag_F Verbindlichkeiten nur aus dem aktuellen Haushalsjahr
Verbindlichkeit
(ohne Übernahme)
Restbetrag_FAls Übernahme ins nächste HHJ gekennzeichnete Buchungen
dürfen bei dieser Metrik nicht verwendet werden und werden ausgeschlossen.

Siehe Verbindlichkeit
Und nicht
Verbindlichkeit und Festlegung Restbetrag_F + Betrag_F Verbindlichkeiten + Festlegungen (offene und nicht offene)
Verfügbare MittelBetrag_F
Restbetrag_F
Verfügbare Mittel (Verbindl. nur aktuelles HHJ)Betrag_F Verfügbare Mittel, aber nur mit Verbindlichkeiten aus dem aktuellen Haushaltsjahr
Vorjahresrest Betrag_F Buchungsarten 14 und 3
Vorjahresrest (budgetrel.) Betrag_F Vorjahresreste, welche in der Datenlieferung als budgetrelevant Kapitel/Titel Kombinationen markiert wurden
Zuweisung/Bewilligung Betrag_F
Zuweisung/Bewilligung (budgetrel.) Betrag_F
Zuweisung/Bewilligung inkl. Reste Betrag_F
Zuweisung/Bewilligung inkl. Reste (budgetrel.) Betrag_F
Zuweisung/Bewilligung inkl. Sperre Betrag_F
Zuweisung/Bewilligung inkl. Sperre (budgetrel.) Betrag_F

CEUS\Metriken\Transformationsmetriken

Diese Metriken beziehen sich auf die oben stehenden Metriken, stellen jedoch die Werte aus einem bestimmten Zeitraumdavor dar.

MetrikFaktDefinition
Ausgabe
(Vorjahr)
Betrag_F
Ausgabe
(Vormonat)
Betrag_F Ausgaben des Vormonats bezogen auf das Buchungsdatum
Bewilligung
(Vorjahr)
Betrag_F Bewilligungen aus dem Vorjahr bezogen auf das Haushaltsjahr
Budget
(Vorjahr)
Betrag_F Budget aus dem Vorjahr bezogen auf das Haushaltsjahr
Einnahme
(budgetrel., netto, HoFi, Quartal aus Vorjahr)
Betrag_F Einnahme (budgetrel., netto, HoFi) des Quartals aus dem Vorjahr, bezogen auf das Buchungsdatum
Einnahme
(budgetrel., netto, HoFi, Vorjahr)
Betrag_F Einnahme (budgetrel., netto, HoFi) aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr
Einnahme
(budgetrel., Vorjahr)
Betrag_F
Filterdetails siehe Einnahme (budgetrel.)
Einnahme
(Vorjahr)
Betrag_F Einnahme des Vorjahres, bezogen auf das Haushaltsjahr
Einnahme
(Vormonat)
Betrag_F Einnahme aus dem Vormonat, bezogen auf das Buchungsdatum
Festelegung
(Vormonat)
Betrag_F Festlegung aus dem Vormonat, bezogen auf das Buchungsdatum
Geldeingangsrest
(Vorjahr)
Betrag_F Geldeingangsrest aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr
Kassenbestand
(Vorjahr)
Betrag_F Kassenbestand aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr
Mittelzuweisung ohne Einnahmeverstärkung
(Vorjahr)
Betrag_F Mittelzuweisung ohne Einnahmeverstärkung aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr
sonstige Reste
(Vorjahr)
Betrag_F sonstige Reste aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr
sonstige Zuweisung
(Vorjahr)
Betrag_F sonstige Zuweisungen aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr
sonstige Zuweisung
(budgetrel., Vorjahr)
Betrag_F Budgetrelevante sonstige Zuweisungen aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr
Sperre
(Vorjahr)
Betrag_F Sperre aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr
Verbindlichkeit
(Vorjahr)
Restbetrag_F Verbindlichkeiten aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr
Verfügbare Mittel
(Vorjahr)
Betrag_F Verfügbare Mittel aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr
Vorjahresrest
(Vorjahr)
Betrag_F Vorjahrerest aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr
Zuweisung/Bewilligung
(Vorjahr)
Betrag_F Zuweisung / Bewilligung aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr
Zuweisung / Bewilligung inkl. Reste
(Vorjahr)
Betrag_F Zuweisung / Bewilligung inkl. Reste aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr
Zuweisung / Bewilligung inkl. Sperre
(Vorjahr)
Betrag_F Zuweisung / Bewilligung inkl. Sperre aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr

CEUS\Metriken\Hilfsmetriken

MetrikFaktDefinition
Ausgangsbetrag
(Forderung, Ausgabetitel)
Betrag_FForderungen auf Ausgabetitel werden negativ gebucht, müssen aber positiv verrechnet werden.


Ausgangsbetrag
(Forderung, Einnahmetitel)
Betrag_F
Budget
(inkl. aller Einnahmen)
Betrag_F
Forderung
(Ausgabetitel)
Restbetrag_FForderungen auf Ausgabetitel werden negativ gebucht, müssen aber positiv verrechnet werden.

Filter siehe Ausgangsbetrag (Forderung, Ausgabetitel).
Forderung
(Ausgabetitel, ohne Übernahme)
Restbetrag_FForderungen auf Ausgabetitel werden negativ gebucht, müssen aber positiv verrechnet werden.
Als Übernahme ins nächste HHJ gekennzeichnete Buchungen
dürfen bei dieser Metrik nicht verwendet werden und werden ausgeschlossen.

Filter Forderung (Ausgabetitel)
Und nicht
Forderung
(Einnahmetitel)
Restbetrag_F
Filter siehe Ausgangsbetrag (Forderung, Einnahmetitel).
Forderung
(Einnahmetitel, ohne Übernahme)
Restbetrag_FAls Übernahme ins nächste HHJ gekennzeichnete Buchungen
dürfen bei dieser Metrik nicht verwendet werden und werden ausgeschlossen.

Filter Forderung (Einnahmetitel)
Und nicht
Freie SpalteBetrag_FHilfsmetrik für eine freie Spalte in einem Bericht.
Max Zeit
(Jahr) pro Mandant
Zeit (Jahr)Hilfsmetrik um die Vorauswahl von Zeit (Jahr) zu steuern
überfällige Forderung Kein Fakt
Siehe Filter Forderung (Ausgabetitel und Forderung (Einnahmetitel)